Opcje strategie dla początkujących

Strategie 4 najlepszych opcji dla początkujących. Artykuły są doskonałym narzędziem zarówno do zarządzania pozycjami jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść początkujących. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw należy zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności. Istnieją dwa rodzaje opcji, które umożliwiają posiadaczowi prawo aby kupić opcję, a kupon, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji Call jest w pieniądzu, gdy jego strajk cena, za którą można wykonać umowę, jest mniejsza niż cena bazowa, at-the , gdy cena strajku jest równa cenie bazowej i poza jej pieniadze, gdy cena strajku jest wieksza od dolnej. Odwrotnosc jest prawda dla kupujacych Kiedy kupujesz opcj, twój poziom straty jest ograniczony do opcji s cena, lub premia Kiedy sprzedajesz niską opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Pewność może być wykorzystana do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozprzestrzeniania, spróbować przewidzieć kierunek zmienności Opcje mogą pomóc określasz dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danym miejscu Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Niezależnie od tego, z jakiej strategii korzystają, nowe opcje muszą skupiać się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni, mówi Kevin Cook, instruktor opcji ONN TV W dłuższej perspektywie systematycznie opłaca się systematycznie i opłaca się prawdopodobieństwo, mówi, że zamiast kupować opcje po prostu dlatego, że są tanie, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się opcji bliżej pieniędzy spreadów, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu Podał ten przykład Jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125 r. w domu, masz większą szansę na zarabianie dzięki zakupowi szczeniaka z 110 na 110 tygodni. 55 Wybieranie właściwej strategii wyboru zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowane połączenie W omawianym spotkaniu zwanym również kupnem - Zapisz sobie długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym instrumentem bazowym. Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna w stosunku do aktywów bazowych. W przedmiocie ryzyka i premii maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, to ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy przemieszczają się przeciwko tobie, krótkie wezwania wyrównywają część Twoich strat Przedsiębiorcy często wykorzystują tę strategię w celu dopasowania do ogólnych zwrotów na rynku z ograniczoną zmiennością. Related Articles.10 Strategie Options Aby Know. Too często handlowcy przejść do gry opcji z niewielkim lub nie zrozumieć, ile strategii opcji są dostępne, aby ograniczyć ich ryzyko i maks. odwzajemnić powrót Z niewielkim wysiłkiem handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić naukę krzywej i wskaż w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednakże handlowcy mogą nauczyć się aby skorzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Mając to na uwadze, wspólnie pokazaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek.1 Objęte Call. Aside from kupując opcję nagłego połączenia, możesz też wziąć udział w podstawowej zasadzie "call-write" lub "buy-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję call na tych samych zasobach. e aktywów stanowiących własność powinny być równoważne liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, a także chcą wygenerować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie połączenia premii lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości bazowej W celu uzyskania dokładniejszego zrozumienia, przeczytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, taki jak udziały , jednocześnie kupuje opcję put dla równoważnej liczby akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w "Małżeństwo" stanowi zabezpieczenie relacji.3 Bull Call Spread. In bull strategia spreadu połączeń, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną ostrzeżeń Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen instrumentu bazowego Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak rozprzestrzenianie bull call ta strategia inwestor będzie jednocześnie kupować opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedawać taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały taką samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads A Roaring Alternati do krótkiej sprzedaży.5 Obrońca ochronna. A strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup opcji wypłaty poza lokatą pieniężną i zapisanie opcji wykupu na bieżąco w tym samym czasie dla tego samego składnika aktywów bazowych jako akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronie kołnierza i jak robótka ochronna6. Strategia Long Straddle. (Long Straddle). Strategia długich straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy uważa, że cena instrumentu bazowego znacznie się zwiększy, ale nie wiadomo, w jakim kierunku podejmie się ta strategia Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu obydwu op kontrakty Więcej informacji można przeczytać Strategia Straddle Proste podejście do rynku neutralnego.7 Długie strąki. W długiej strategii dotyczącej opcji strangle inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi kosztami strajku Strajk strajkowy cena zazwyczaj będzie niższa od ceny strajku opcji kupna, a obie opcje będą niewypłacalne Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że ​​cena aktywów bazowych będzie miała duży ruch, ale nie ma pewności, w jakim kierunku podejmie się ruch Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles zazwyczaj będą tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold With Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię rozpowszechniania niedźwiedzia , a także użyć trzech różnych stawek za strajk Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji zlecenia kupna na najniższej cenie strajku, a sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą ceną strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia na nawet wyższa niższa cena za strajk Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych udusi strategie Iron condor to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With Iron Condor, jeśli powinieneś zbierać żelazo kondorów i wypróbować strategię dla siebie bez ryzyka. Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Strategia opcji końcowych, którą tutaj pokażemy, to żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo lo ng lub krótki straddle z jednoczesnym zakupem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyla ta strategia różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i strat są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od ceny strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj "Co to jest strategia oparta na metaformie żelaza". Artykuły podsumowujące.1 Działanie statystyczne dyspersji zwrotu za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkowe wynoszą niewiele z pracy poza gospodarstwami rolnymi , prywatne gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Przewodnik strategii sprzedaży opcjonalnej dla początkujących. Stanowi warunkowe kontrakty na instrumenty pochodne, które umożliwiają nabywcom kontrakty, czyli posiadaczom opcji, kupuj lub sprzedaj zabezpieczenie po wybranej cenie Kupujący opcji pobierają kwotę zwaną premią przez sprzedawców za takie prawo Jeśli ceny rynkowe będą niekorzystne dla posiadaczy opcji, pozwolą, że opcja wygasnie bez wartości i tym samym zagwarantuje, że straty nie będą wyższe niż premia W przeciwieństwie do sprzedawców opcji, aka opcji pisarze zakładają większe ryzyko niż kupujący opcji, dlatego wymagają tej premii Dowiedz się więcej o Options Basics. Options są podzielone na opcje call and put Opcja call jest gdzie nabywca umowa kupuje prawo do zakupu przedmiotu bazowego w przyszłości po z góry ustalonej cenie, zwanej cenę wykonania lub kosztu wykonania Opcja put jest tam, gdzie nabywca nabywa prawo do sprzedaŜy aktywów bazowych w przyszłości po z góry ustalonej cenie. Zdecydowanie dlatego, Ŝe opcje handlowe, a nie bezpośredni majątek. Istnieją pewne zalety dla opcji handlowych. Chicago Board of Option Exchange CBOE jest największą taką giełdą na świecie, oferującą opcje na szeroki wybór pojedynczych indeksów i indeksów Do wyboru Sprzedawcy mają krawędź handlową Handlowcy mogą konstruować strategie wyboru, począwszy od prostych, zwykle z jedną opcją, po bardzo złożone, które wymagają wielu jednoczesnych opcji. Poniżej przedstawiono podstawowe strategie opcyjne dla początkujących Zobacz także 10 strategii opcjonalnych, które warto wiedzieć. Buying calls long call. Jest to preferowana pozycja przedsiębiorców, którzy są bliźniaczą na konkretnym indeksie lub indeksie i nie chcą ryzykować swoich kapitałów w przypadku ruchu zwrotu. Chcąc wykorzystać zyski z dźwigni finansowej nieuczciwym rynkiem. Optymalizacje są instrumentami dźwigniowymi, które pozwalają handlowcom na zwiększenie korzyści, ryzykując mniejsze kwoty niż w przeciwnym razie, gdy aktywa są porównywalne Standardowe opcje na jednym akcie są równoważne w wielkości do 100 udziałów kapitałowych Według opcji handlowych, inwestorzy mogą skorzystać z opcji dźwigniowych Załóżmy, że przedsiębiorca chce zainwestować około 5000 w Apple AAPL, obroty około 127 na akcję Z tą kwotą może kupić 39 udziałów za 4953 Załóżmy, że cena akcji wzrośnie o 10 do 140 w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Ignorując wszelkie prowizje maklerskie, prowizje lub opłaty transakcyjne portfel handlowy wzrośnie do 5448, pozostawiając przedsiębiorcy zwrot dolara netto z 448 lub około 10 z zainwestowanego kapitału. Zarłoby dostępnego budżetu inwestycyjnego przedsiębiorcy, który może kupić 9 opcji na 4.997 65 Wielkość umowy wynosi 100 akcji firmy Apple, więc przedsiębiorca skutecznie robi 900 akcji firmy Apple powyżej, jeśli cena wzrośnie do 140 po wygaśnięciu w dniu 15 maja 2018 r., wypłaty z tytułu pośrednictwa z pozycji opcji będą następujące: zysk będzie wynosić 11.700 4.977 65 6 795 lub 135 r eturn na zainwestowanych kapitałach, o wiele większy zwrot w porównaniu do obrotu bezpośrednio instrumentem bazowym. Ryzyko strategii Trader's potencjalna strata z długiego połączenia jest ograniczona do wypłaconego premii Potencjalny zysk jest nieograniczony, co oznacza, że ​​wynagrodzenie wzrośnie tak samo jak wzrost cen aktywów wzrasta Dowiedz się więcej w zarządzaniu ryzykiem z strategiami opcji Długie i krótkie wezwania i pozycje. Kupowanie kładzie się na długą pozycję. Jest to preferowana pozycja przedsiębiorców, którzy są. Bądź na dobrej drodze z powrotem, ale nie chcesz ryzykować złego ruch krótkoterminowej strategii sprzedaży. Chcąc skorzystać z pozycji dźwigni. Jeśli przedsiębiorca jest niechlujny na rynku, może on krótko sprzedawać składnik aktywów, na przykład Microsoft MSFT. Jednak zakup opcji put na akcje może być alternatywną strategią A opcja put pozwoli handlowcowi skorzystać z pozycji, jeśli cena akcji spadnie Jeśli z drugiej strony cena rośnie, przedsiębiorca może pozwolić, aby opcja wygasła bez utraty wartości ly premia Więcej informacji na temat cykli wygaśnięcia opcji na akcje. Rejest strata Potencjalna strata jest ograniczona do premii płaconej za opcję opcji opcji pomnożonej wielkości umowy Ponieważ funkcja wypłaty długiego wkładu określana jest jako maksymalna cena wykonania akcji cena - 0 maksymalny zysk z pozycji jest ograniczony, ponieważ cena akcji nie może spaść poniżej zeru Zobacz wykres. Jest to preferowana pozycja przedsiębiorców, którzy uważają, że nie ma zmian lub niewielki wzrost ceny bazowej. Chcesz ograniczyć potencjał wzrostu w zamian za ograniczoną ochronę przed kradzieżą. Zawarta strategia call obejmuje krótką pozycję w opcji call i długą pozycję w aktywnym atutie. Długa pozycja gwarantuje, że krótki terminarz dostarczy podstawową cenę, jeśli długi podmiot gospodarczy skorzysta z opcji. z opcją call money, przedsiębiorca zbiera niewielką kwotę, a także ogranicza potencjał wzrostu. Przeczytaj więcej w Rozumie się na temat opcji pieniężnych zbieranych premi umowa pokrywa ewentualne straty w pewnym stopniu Ogólnie rzecz biorąc, strategia syntetyzuje replikę opcji krótkiej sprzedaży, jak zilustrowano na poniższym wykresie. Od 20 marca 2018 r. przedsiębiorca używa 39 000 do kupna 1000 akcji BP BP na 39 za akcję i jednocześnie zapisuje opcję 45 połączeń kosztem 0 35, wygasającą w dniu 10 czerwca przychody netto z tej strategii to wypływ 38 650 0 35 1000 39 1000, a tym samym całkowite wydatki inwestycyjne są pomniejszone o składkę 350 zebraną z opcji krótkiego wezwania pozycja Strategia w tym przykładzie oznacza, że ​​przedsiębiorca nie spodziewa się, że cena wzrośnie powyżej 45 lub znacznie poniżej 39 w ciągu najbliższych trzech miesięcy Utrata portfela zapasów do 350, w przypadku gdy cena spadnie do 38 65, zostanie zrekompensowana premią otrzymane z pozycji opcjonalnej, w związku z czym zapewniona zostanie ograniczona ochrona przed niską ceną Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Zmniejsz ryzyko związane z ryzykiem związanym z połączeniami objętymi usługą. Rejestracja strategii Jeśli cena akcji wzrośnie więcej niż 45 na poziomie expi będzie to miało zastosowanie, a przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć portfel papierów wartościowych, tracąc je w całości Jeśli cena akcji spadnie znacznie poniżej 39, np. 30, opcja ta wygasa za bezwartościową, ale portfel papierów wartościowych również straci znaczną wartość znacząco niewielka rekompensata równa kwocie premii. Ta pozycja byłaby preferowana przez podmioty gospodarcze, które posiadają aktywa bazowe i chcą obniżyć cenę. Strategia obejmuje długą pozycję w aktywach bazowych, a także pozycję opcji długiej sprzedaży. patrz alternatywna strategia objęcia opcji połączeń. Inna strategia sprzedaje aktywa bazowe, ale przedsiębiorca nie chce zlikwidować portfela Być może dlatego, że spodziewa się wysokiego zysku kapitałowego w perspektywie długoterminowej, a zatem szuka ochrony w krótkim okresie. Jeśli cena bazowa wzrośnie w miarę wygaśnięcia, opcja wygasa bez wartości, a przedsiębiorca traci premię, ale nadal ma tę zaletę, zaniżona cena bazowa, którą trzyma Z drugiej strony, jeśli cena bazowa spada, pozycja portfela handlowego traci wartość, ale ta strata jest w dużym stopniu pokryta zyskiem z pozycji opcji put, która jest realizowana w danych okolicznościach. pozycja zabezpieczająca może być skutecznie traktowana jako strategia ubezpieczeniowa Przedsiębiorca może ustalić cenę wykonania poniżej obecnej ceny, aby zmniejszyć opłacalność premii kosztem zmniejszenia ochrony obniżyć koszty Można to uznać za ubezpieczenie odliczające. Podaj np., że inwestor kupuje 1000 akcji Coca-Cola KO w cenie 40 i chce chronić inwestycję przed niekorzystnymi wahaniami cen w ciągu najbliższych trzech miesięcy Dostępne są następujące opcje sprzedaży.15 czerwca 2018 r. Opcje. Tabela sugeruje, że koszt ochrony wzrasta wraz z ich poziom Na przykład, jeśli przedsiębiorca chce chronić portfel inwestycyjny przed jakimkolwiek spadkiem cen, może kupić 10 opcji put po cenie strajku z 40 Innymi słowy, może on kupić w opcjach pieniądza, który jest bardzo kosztowny. Przedsiębiorca zapłaci 4,250 za tę opcję. Jednak jeśli przedsiębiorca chce tolerować pewien poziom ryzyka spadku, może wybrać mniej kosztowne z rynku opcji pieniężnych, takich jak 35 w tym przypadku koszt pozycji opcji będzie znacznie niższy, tylko 2,250.Rejestracja strategii Jeśli cena podstawowych spadków, potencjalna utrata ogólnej strategii jest ograniczona różnicą pomiędzy pierwotna cena akcji i cena strajku plus premia zapłacona za opcję W powyższym przykładzie, po cenie strajku równej 35, strata jest ograniczona do 7 25 40 35 2 25 Tymczasem potencjalna utrata strategii uwzględniającej opcje pieniężne będzie ograniczony do opcji premium. Options oferują alternatywne strategie dla inwestorów, aby skorzystać z obrotu papierami wartościowymi Istnieją różne strategie dotyczące różnych kombinacji opcji, aktywów bazowych i innych instrumentów pochodnych Podstawowe strategie dla begi nans kupuje telefon, kupuje, sprzedaje i kupuje ochronne opakowanie, a inne strategie wymagające bardziej wymagającej wiedzy i umiejętności w zakresie instrumentów pochodnych. Istnieją zalety opcji handlowych, a nie aktywów bazowych, takich jak ochrona przed niską ceną i zwrot z inwestycji, ale istnieją również wady, takie jak wymóg płatności z góry premii. Ucz się nauczyć, jak inwestować. Z bezpłatnego 10-tygodniowego cyklu e-mailowego, który nauczy Cię, jak zacząć inwestowanie. Wydawane dwa razy w tygodniu, prosto do skrzynki odbiorczej.